资兴市东江街道办事处2017年度部门决算的说明
一、资兴市东江街道办事处单位概况
东江街道办事处是由原东江镇、鲤鱼江镇2012年合乡并镇设立的。下辖6个行政村、8个居委会、3个社管中心，213个村民小组，22378户，总人口58951人，国土总面积148平方公里，耕地面积13829亩。办事处位于我市城乡结合部，境内集“园区、矿区、库区、景区”为一体，是资兴市工业和商贸集中区、招商引资项目的集聚地、城市建设的主战场。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入2,638.54万元，其中：财政拨款收入2,638.54万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计2,638.54万元，其中：基本支出2,033.84万元；项目支出604.7万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出2,033.84万元，其中：人员经费1,528.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费505.17万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为27.9万元，完成预算的55.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团 次，因公出国 人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.08 万元（公务用车购置 台，保有量 2台），完成预算的84%；公务接待费支出决算为17.82 万元（公务接待湾 批，共计 人,完成预算的46.89%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位严格执行政府规定，例行节约，规范了接待行为和标准，严格控制公务接待费用支出；
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出505.17万元，比2016年增加227.5万元，增长81.9%,原因:增加了乡镇津贴等支出。
5、年度政府采购支出决算情况。
2017年度落实政府采购备案情况良好。
6、预算绩效管理工作开展情况。
全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革。要牢固树立正确政绩观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。这对于各单位部门预算管理改革具有里程碑意义。
（一）绩效目标圆满完成。目前我乡制定了财务管理制度、专项资金管理办法、项目实施管理办法以及内部工作规程和工作流程操作细则，有着健全的管理制度。本年各项支出严格按照预算经费执行，资金支出规范，会计记录合理，严控三公经费支出，不乱发奖金、钱物，圆满完成了绩效目标计划。
（二）进行部门决算分析。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，是对单位预算执行情况的反应，我乡非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表，并针对报表撰写出财务分析报告。尽管在整个过程中存在业务不熟、决算软件不熟等不足，但在编制、送审、批复、公开中仍旧严格按照上级要求按时保质保量的完成好了各项工作安排。
（三）提出改进措施。本单位承担着社会综合管理职能，工作繁琐，对财务人员的业务水平、会计决算编制有较高的要求。因此，财务人员要积极学习新的财务知识和财经法规，以适应当前行政事业单位财务管理的需要。二是强化预算管理，切实加大统筹协调的力度，严格执行财务管理制度，提高资金使用绩效，充分发挥预算职能，做好决算数据分析，提高决算水平。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
