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资兴市半垅水库管理局2021年度部门决算及绩效目标完成情况公开说明

来源:自定义
日期: 2022年10月17日
作者:不详

资兴市半垅水库管理局2021年度

部门决算及绩效目标完成情况公开 说   明

 

 

 

第一部分资兴市半垅水库管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占有情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

资兴市半垅水库管理局概况

一、部门职责

基本情况:半垅水库是一座以灌溉、防洪为主,兼有发电、供水等综合效益的中型水利工程,也是资兴市北部回龙山、蓼江、三都等乡镇最重要的生活及生产灌溉水源之一。水库控制流域面积62km2,总库容2260万m3。半垅灌区由青资左干渠(北干渠)、东干渠和西干渠组成,设计灌溉面积为8.35万亩,实际灌溉面积为3.5万亩,同时保障近3万人的生活用水。部门职责:1、负责水库防洪、灌溉的指挥、调度、协调工作;2、负责水库枢纽及干渠的安全监测和运行管理、维护;3、协助相关部门负责水库库区的水土资源和水环境的保护管理;4、负责灌区所属水利项目的规划、设计、施工和管理;5、负责水库供水项目的水费收缴工作;6、负责所属水力发电、供水等项目的监督管理;7、完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置决算单位构成

(一) 内设机构设置2021年资兴市半垅水库管理局在职干部职工69人,其中:全额编制28名,差额编制0名,自收自支41名。年未实有人数109(在职在岗人员69人,退休40)。资兴市半垅水库管理局单位内设机构包括:综合办公室、资产财务管理股、水政水保资源股、水利工程股、防汛调度值班室、安全机电股6个职能股室,下辖三个电站(总装机容量3560KW(其中半垅电站装机容量1500KW,龙塘电站装机容量1260KW,东江泉水电站装机容量800KW)。            

(二)决算单位构成。资兴市半垅水库管理局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括:半垅水库管理局单位本级。

第二部分 资兴市半垅水库管理局2021年度部门决算表(见附表)

 

第三部分 资兴市半垅水库管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计636.91万元2020年相比,收、支总计各减少86万元,减少11.95%。主要原因是电费收入没有增加;单位职工人数减少了6人,费用支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计636.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入334.09万元,占52.45%;经营收入302.82万元,占47.55%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计636.91万元,其中:基本支出334.09万元,52.45%;经营支出302.82万元,占47.55%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计334.09万元,2020年相比,上年2020年度财政拨款收入325.31万元,财政拨款收、支总计各增加9万元,增加2.70%主要原因是人员工资上涨增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出334.09万元,占本年支出合计的52.45%。与2020年度相比,财政拨款支出增加9万元,增长2.7%,主要原因是人员工资上涨增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出334.09万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出334.09万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为262.38万元支出决算为334.09万元完成年初预算的127.33%

1、一般公共服务(类)21303(款)农林水支出水利2130311(项)水资源节约管理与保护人员经费支出。

年初预算为248.38万元,支出决算为303.07万元,完成年初预算的122.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工资上涨及绩效奖未纳入预算

2、一般公共服务(类)21303(款)农林水支出水利2130311(项)水资源节约管理与保护公用经费支出。

年初预算为14万元,支出决算为31.02万元,完成年初预算的221.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为本单位人员编制28人,人平5000元办公费。实际决算包含整个管理局办公经费开支。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度财政拨款基本支出334.09万元,其中:人员经费303.07万元,占基本支出的90.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费31.02万元,占基本支出的9.28%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.11万元,完成预算的69.11%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   与上年相比减少-3万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为4.5万元,支出决算为3.11万元,完成预算的69.11%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.85万元,减少21.45%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算3.11万元,100%。其中:

公务接待费支出决算为3.11万元,其中:其他国内公务接待支出3.11万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。资兴市半垅水库管理局2021年共接待国内公务接待批次86个、接待人次652人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

资兴市半垅水库管理局单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2021年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。  

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

         (详见附件)

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分 附件

2021年度资兴市半垅水库管理局部门决算公开表格

2021年半垅水库绩效评价.docx

2021年半垅水库绩效评价.xls

2021年度部门决算公开表.xls